基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/05/10
持股分佈(依產業) 資料日期:2024/03/31
持股分佈(依區域) 資料日期:2024/03/31
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
RELIANCE INDUSTRIES LTD 4.125% 28JAN2025 |
N/A |
4.07 |
0.01% |
VENA ENERGY CAP PTE LTD SER EMTN (REG S) 3.133% |
N/A |
3.45 |
0.02% |
CENCOSUD SA SER REGS (REG) (REGS) 4.375% 17JUL2 |
N/A |
3.94 |
-0.01% |
BHARTI AIRTEL LTD SER REGS 4.375% 10JUN2025 |
N/A |
3.25 |
0.01% |
BRF GMBH SER REGS (REG) (REGS) 4.35% 29SEP2026 |
N/A |
3.92 |
-0.01% |
TURK TELEKOMUNIKASYON AS SER REGS (REG S) 6.875 |
N/A |
2.96 |
0.02% |
CELULOSA ARAUCO CONSTITU (REG) 4.5% 01/08/2024 |
N/A |
3.62 |
0.02% |
POWER FINANCE CORP LTD (REG S) 3.75% 18JUN2024 |
N/A |
2.94 |
0.02% |
CHOUZHOU INTL INV LTD (REG) (REG S) 4% 18FEB2025 |
N/A |
3.60 |
0.02% |
HUARONG FINANCE II SER EMTN (REG) (REGS) 5.5% 1 |
N/A |
2.92 |
0.01% |
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。 |